Pénzügyi és Számviteli Csoport feladatai:
- Pénzkezelési és a banki ügyfélterminál használatával kapcsolatos szabályzat kialakítása, karbantartása, a pénzforgalom lebonyolítása.
- A likviditási terv elkészítése, likviditáskezelés.
- Az önkormányzat fizetőképességének folyamatos fenntartása.
- A fizetőképességet veszélyeztető tényezők figyelemmel kísérése, a fizetőképesség fenntartásához szükséges intézkedésekre javaslatok kidolgozása.
- Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek finanszírozása.
- Beérkező számlák nyilvántartása, a számlák kollaudáltatása és kiegyenlítése.
- Számlázási tevékenység ellátása.
- Kintlévőségek figyelemmel kísérése, a társosztályok értesítése, a behajtás szervezése.
- Házipénztár, valutapénztár és egyéb pénztárak pénzkezelési szabályzat szerinti üzemeltetése.
- Nem rendszeres személyi juttatások számfejtése.
- Az önkormányzat által nyújtott helyi támogatások pénzügyi lebonyolítása.
- Helyiségbérleti és közterület-használati díjak nyilvántartása, beszedése.
- Önerős közműfejlesztési feladatok pénzügyi lebonyolítása.
- Pénzügyi letétek kezelése.
- Analitikus nyilvántartások vezetése.
- Az adóhatósággal szembeni fizetési kötelezettségek nyilvántartása, bevallások elkészítése és teljesítése.
- A számviteli rend megszervezése, folyamatos fenntartása.
- Számviteli politika, számviteli szabályzatok kidolgozása és aktualizálása.
- A szükséges számviteli nyilvántartások folyamatos vezetése.
- Főkönyvi könyvelés végrehajtása.
- Analitikus nyilvántartások vezetése.
- Negyedéves, féléves, háromnegyedéves és éves beszámolási kötelezettség teljesítése.
- A zárszámadási alapokmányok szabályos elkészítése és a Magyar Államkincstárnak határidőre történő beküldése.
- Az önkormányzati zárszámadási rendelet-tervezet elkészítése.
- A költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és háromnegyed-éves és éves képviselő-testületi beszámolók, tájékoztatók elkészítése.
- Az önkormányzat értékpapírjainak nyilvántartása.
- Az önkormányzat által alapított intézményeknél folyó számviteli-pénzügyi feladatok szakmai koordinálása, segítése.
- A vagyonmozgások főkönyvi könyveléssel történő egyeztetése, ezzel kapcsolatos kimutatások készítése.
|
